第一部分乐都区金融办部门概况
一、主要职能
海东市乐都区金融办公室是一个综合服务协调的部门，主要负责地方金融机构重大事项的指导、协调，会同有关部门做好全区金融机构的改革发展，对区内小额贷款公司的设立提出审核意见，负责全区融资性担保机构的设立、变更审批和业务监管工作，制定对金融机构支持地方经济发展工作的考核政策、考核办法。金融办要指导、服务、协调、检查、督促有关部门，为相关部门搭平台、搞服务。
二、决算单位构成
2014年度金融办决算编制范围包括预算单位1个，截至2014年12月31日为止，金融办共有5人，其中在职职工5人，包括(公务员2人，专业技术人员1人，管理人员1人，工勤人员1人)。
第二部分2014年度部门决算收支情况说明
一、关于2014年度部门决算收支情况总体说明
金融办2014年度收支总决算54.10万元，比2013年收支总决算减少19.18万元。主要原因是：本年日常公用经费减少。
（一）收入总计54.1万元。包括：
1.财政拨款收入53.28万元，为区财政当年拨付资金。
2.其他收入0.47万元。包括利息收入、其他收入。
3.上年结转和结余0.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计54.10万元。包括：
1.一般公共服务（类）支出4.21万元，主要用于金融办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。
2.住房保障支出(类)支出2.62万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。
3.其他金融支出（类）47.27万元，主要用于金融办人员经费及日常公用经费。
二、 关于金融办2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。金融办2014年度财政拨款支出53.41万元，占本年支出总计的98.72%。2014年决算数比2013年减少16.23万元，主要原因：一是日常公用经费减少，二是预算下调。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年金融办财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出4.21万元，占7.9%；住房保障支出2.62万元，占4.90%；金融支出46.58万元，占87.2%。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1.住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（四）、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余
(六)一般公共服务（类）支出:指金融办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。。
第四部分 2014年度部门决算表
一、金融办2014年收支决算总表
二、金融办2014年公共预算财政拨款支出决算表
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金融办2014年度收入支出决算总表
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单位：
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单位：万元
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收入
|
支出
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项目
|
行次
|
决算数
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项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
4
|
栏次
|
|
6
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
53.28
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
4.21
|
一、基本支出
|
58
|
54.10
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
人员经费
|
59
|
31.70
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
日常公用经费
|
60
|
22.4
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
二、项目支出
|
61
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
基本建设类项目
|
62
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
行政事业类项目
|
63
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.47
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
三、上缴上级支出
|
64
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
|
四、经营支出
|
65
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
五、对附属单位补助支出
|
66
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
67
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
支出经济分类
|
68
|
—
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
基本支出和项目支出合计
|
69
|
54.10
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
工资福利支出
|
70
|
27.89
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
商品和服务支出
|
71
|
22.4
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
对个人和家庭的补助
|
72
|
3.81
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
47.27
|
对企事业单位的补贴
|
73
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
赠与
|
74
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
债务利息支出
|
75
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
2.62
|
基本建设支出
|
76
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
其他资本性支出
|
77
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
55
|
|
贷款转贷及产权参股
|
78
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
|
其他支出
|
79
|
|
|
|
23
|
|
|
57
|
|
|
80
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
53.75
|
本年支出合计
|
81
|
54.10
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
82
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.35
|
交纳所得税
|
83
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
0.35
|
提取职工福利基金
|
84
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
85
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
86
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
87
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
88
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
89
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
90
|
|
|
总计
|
34
|
54.10
|
总计
|
91
|
54.10
|
|
|
|
|
|
|
|
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表2：
|
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金融办2014年公共预算财政拨款支出决算表
|
|
单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
201
|
03
|
99
|
政府办公厅及相关机构事务支出**
|
4.21
|
4.21
|
|
|
217
|
99
|
01
|
其他金融支出
|
46.58
|
46.58
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.62
|
2.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
53.41
|
53.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
